| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | 1 201.00 | 1 694.00 | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 379.00 | 96 351.00 | 52 029.00 | 148 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 100.00 | 54 675.00 | 32 425.00 | 87 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 561.00 | 162 348.00 | 129 213.00 | 291 561.00 |
BT Marchandises | 518 467.00 | | 518 467.00 | 518 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 806.00 | 523.00 | 209 283.00 | 209 806.00 |
BZ Autres créances | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 293 463.00 | | 293 463.00 | 293 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 391.00 | 523.00 | 1 395 868.00 | 1 396 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 952.00 | 162 871.00 | 1 525 081.00 | 1 687 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 688.00 | 343 671.00 | | 350 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 717.00 | 7 017.00 | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 367 655.00 | 358 938.00 | | 367 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 829.00 | 1 135 907.00 | | 942 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473.00 | 113 387.00 | | 155 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 052.00 | 52 023.00 | | 58 052.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 3 294.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 427.00 | 1 304 611.00 | | 1 157 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 081.00 | 1 663 549.00 | | 1 525 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 550.00 | 801 678.00 | | 739 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 315.00 | 459 741.00 | | 401 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 961.00 | | 1.00 | 652 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 401.00 | 291 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 702.00 | 40 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 699.00 | 238 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 823.00 | | | 374 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 072.00 | | 1.00 | 265 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 764.00 | 22 284.00 | 26 699.00 | 166 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 642.00 | 22 284.00 | 26 699.00 | 156 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 473.00 | 155 473.00 | | 155 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
VB T. V. A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VC Groupe et associés | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 526.00 | 584 461.00 | 13 066.00 | 597 526.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 427.00 | 739 550.00 | 417 876.00 | 1 157 427.00 |