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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | 64.00 | 2 830.00 | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 165.00 | 61 523.00 | 68 643.00 | 130 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 197.00 | 61 704.00 | 62 494.00 | 124 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 944.00 | 133 412.00 | 165 532.00 | 298 944.00 |
BT Marchandises | 515 964.00 | | 515 964.00 | 515 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
BZ Autres créances | 481 671.00 | | 481 671.00 | 481 671.00 |
CF Disponibilités | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 242.00 | | 1 355 242.00 | 1 355 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 186.00 | 133 412.00 | 1 520 774.00 | 1 654 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 651.00 | 205 143.00 | | 314 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | 109 508.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 343 432.00 | 322 901.00 | | 343 432.00 |
DP Provisions pour risques | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 726.00 | 272 709.00 | | 550 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 300 971.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 660.00 | 441 804.00 | | 428 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 752.00 | 66 917.00 | | 31 752.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 15 711.00 | | 5 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 162.00 | 1 098 612.00 | | 1 166 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 774.00 | 1 432 694.00 | | 1 520 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 558.00 | 1 002 057.00 | | 993 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 231.00 | 156 275.00 | | 308 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 723 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 518 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 241 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 5 467.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 141 062.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 416.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 34 784.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 682.00 | 3 492 618.00 | | 3 268 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 151.00 | 3 383 110.00 | | 3 248 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | 109 508.00 | | 20 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 361.00 | 25 051.00 | | 108 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 25 051.00 | | 98 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 480.00 | | 13 300.00 | 24 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 660.00 | 428 660.00 | | 428 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VC Groupe et associés | 279 864.00 | 279 864.00 | | 279 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 295.00 | 308 295.00 | | 308 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 431.00 | 69 827.00 | 172 604.00 | 242 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 985.00 | | | 273 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 118.00 | 667 552.00 | 1 566.00 | 669 118.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 162.00 | 993 558.00 | 172 604.00 | 1 166 162.00 |