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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 462.00 | 130 057.00 | 91 404.00 | 221 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 935.00 | 81 719.00 | 95 216.00 | 176 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 534.00 | 221 898.00 | 227 636.00 | 449 534.00 |
BT Marchandises | 446 169.00 | 7 800.00 | 438 369.00 | 446 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 535.00 | 7 530.00 | 209 005.00 | 216 535.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 154.00 | 15 330.00 | 801 825.00 | 817 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 688.00 | 237 227.00 | 1 029 460.00 | 1 266 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | -744.00 | -114 142.00 | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 587.00 | 113 398.00 | | 131 587.00 |
DL TOTAL (I) | 213 393.00 | 81 806.00 | | 213 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 646.00 | 248 632.00 | | 348 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 971.00 | 156 589.00 | | 93 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 080.00 | 157 125.00 | | 249 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 678.00 | 82 067.00 | | 115 678.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 11 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 067.00 | 655 914.00 | | 816 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 460.00 | 737 720.00 | | 1 029 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 331.00 | 504 567.00 | | 694 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 109.00 | 68 071.00 | | 197 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 727.00 | | 1 620 727.00 | 1 620 727.00 |
FG Production vendue services | 674 438.00 | | 674 438.00 | 674 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 166.00 | | 2 295 166.00 | 2 295 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 12 124.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747.00 | 12 167.00 | | 19 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 193.00 | 9 952.00 | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 283.00 | 9 952.00 | | 14 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | 2 214.00 | | 5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | -420.00 | | 25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 493.00 | 1 907 856.00 | | 2 345 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 906.00 | 1 794 458.00 | | 2 213 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 587.00 | 113 398.00 | | 131 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 102.00 | | 43 190.00 | 435 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 758.00 | 449 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 758.00 | 407 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 415.00 | | 43 190.00 | 393 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 858.00 | 45 412.00 | 16 372.00 | 192 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 737.00 | 45 412.00 | 16 372.00 | 182 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 4 000.00 | | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 11 530.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 11 530.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 080.00 | 249 080.00 | | 249 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 216 535.00 | | | 216 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 357.00 | 29 621.00 | 121 736.00 | 151 357.00 |
VI Groupe et associés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 356.00 | 262 791.00 | 1 566.00 | 264 356.00 |
VW T.V.A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 067.00 | 694 331.00 | 121 736.00 | 816 067.00 |