| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 157.00 | 51 212.00 | 72 945.00 | 124 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 836.00 | 47 028.00 | 75 808.00 | 122 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 680.00 | 108 361.00 | 180 319.00 | 288 680.00 |
BT Marchandises | 403 557.00 | 13 300.00 | 390 257.00 | 403 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 941.00 | | 248 941.00 | 248 941.00 |
BZ Autres créances | 439 777.00 | | 439 777.00 | 439 777.00 |
CF Disponibilités | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 675.00 | 13 300.00 | 1 252 375.00 | 1 265 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 355.00 | 121 661.00 | 1 432 694.00 | 1 554 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 143.00 | 74 300.00 | | 205 143.00 |
DH Report à nouveau | | -744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 508.00 | 131 587.00 | | 109 508.00 |
DL TOTAL (I) | 322 901.00 | 213 393.00 | | 322 901.00 |
DP Provisions pour risques | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 709.00 | 348 646.00 | | 272 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 971.00 | 93 971.00 | | 300 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 804.00 | 249 080.00 | | 441 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 917.00 | 115 678.00 | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 3 192.00 | | 15 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 5 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 612.00 | 816 067.00 | | 1 098 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 694.00 | 1 029 460.00 | | 1 432 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 057.00 | 694 331.00 | | 1 002 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 275.00 | 197 109.00 | | 156 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 921.00 | | 2 637 921.00 | 2 637 921.00 |
FG Production vendue services | 685 029.00 | | 685 029.00 | 685 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 949.00 | | 3 322 949.00 | 3 322 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 80.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 147.00 | 19 667.00 | | 136 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 647.00 | 19 747.00 | | 138 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | 90.00 | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 595.00 | 14 193.00 | | 135 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 062.00 | 14 283.00 | | 141 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 5 464.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 784.00 | 25 461.00 | | 34 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 618.00 | 2 345 493.00 | | 3 492 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 110.00 | 2 213 906.00 | | 3 383 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 508.00 | 131 587.00 | | 109 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 534.00 | | 130 860.00 | 449 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 714.00 | 288 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 714.00 | 246 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 846.00 | | 130 860.00 | 407 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 898.00 | 33 132.00 | 146 669.00 | 221 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | 33 132.00 | 146 669.00 | 211 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 5 500.00 | | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 330.00 | 5 500.00 | 7 530.00 | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | 16 680.00 | 7 530.00 | 15 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 680.00 | 7 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 804.00 | 441 804.00 | | 441 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 248 941.00 | 248 941.00 | | 248 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VC Groupe et associés | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 415.00 | 19 861.00 | 96 555.00 | 116 415.00 |
VI Groupe et associés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 629.00 | | | 382 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 056.00 | 690 490.00 | 1 566.00 | 692 056.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 612.00 | 1 002 057.00 | 96 555.00 | 1 098 612.00 |