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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 364 702.00 | | 364 702.00 | 364 702.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | 443.00 | 2 451.00 | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 165.00 | 71 981.00 | 59 184.00 | 131 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 201.00 | 73 970.00 | 51 230.00 | 125 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 149.00 | 156 517.00 | 490 633.00 | 647 149.00 |
BT Marchandises | 468 531.00 | 200.00 | 468 331.00 | 468 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 725.00 | 523.00 | 101 202.00 | 101 725.00 |
BZ Autres créances | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
CF Disponibilités | 173 535.00 | | 173 535.00 | 173 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 677.00 | 723.00 | 943 954.00 | 944 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 826.00 | 157 240.00 | 1 434 587.00 | 1 591 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 182.00 | 314 651.00 | | 335 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | 20 531.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 351 921.00 | 343 432.00 | | 351 921.00 |
DP Provisions pour risques | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 642.00 | 550 726.00 | | 866 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 428 660.00 | | 135 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 921.00 | 31 752.00 | | 52 921.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 5 023.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 486.00 | 1 166 162.00 | | 1 071 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 587.00 | 1 520 774.00 | | 1 434 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 470.00 | 993 558.00 | | 613 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 874.00 | 308 231.00 | | 340 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 944.00 | | 348 205.00 | 298 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 122.00 | | 334 702.00 | 40 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 257.00 | | 2 003.00 | 257 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 11 500.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 412.00 | 23 104.00 | | 133 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 291.00 | 23 104.00 | | 123 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | 723.00 | | 11 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VB T. V. A. | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VC Groupe et associés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 709.00 | 67 692.00 | 458 016.00 | 525 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 677.00 | 302 611.00 | 13 066.00 | 315 677.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 486.00 | 613 470.00 | 458 016.00 | 1 071 486.00 |