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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AP Constructions | 11 591.00 | 3 883.00 | 7 708.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 23 490.00 | 1 716.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 613.00 | 197 041.00 | 53 571.00 | 250 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 611.00 | 231 580.00 | 65 031.00 | 296 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 069.00 | 11 479.00 | 236 590.00 | 248 069.00 |
BZ Autres créances | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CF Disponibilités | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 391.00 | 11 479.00 | 363 912.00 | 375 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 002.00 | 243 060.00 | 428 943.00 | 672 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 10 973.00 | 9 495.00 | | 10 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | 1 478.00 | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 85 751.00 | 51 893.00 | | 85 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 198.00 | 45 384.00 | | 24 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 891.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 511.00 | 209 799.00 | | 191 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 173.00 | 110 841.00 | | 114 173.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 12 952.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 191.00 | 386 037.00 | | 343 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 943.00 | 437 930.00 | | 428 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 650.00 | | 6 857.00 | 292 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 296 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 287 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 448.00 | | 6 857.00 | 283 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 332.00 | 33 911.00 | 663.00 | 198 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 166.00 | 33 911.00 | 663.00 | 191 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 412.00 | 13 063.00 | 12 349.00 | 25 412.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VP Divers | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 652.00 | 332 652.00 | | 332 652.00 |
VW T.V.A. | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 191.00 | 330 842.00 | 12 349.00 | 343 191.00 |