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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AP Constructions | 11 591.00 | 5 623.00 | 5 968.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 25 058.00 | 148.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 400.00 | 158 176.00 | 80 224.00 | 238 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 430.00 | 196 023.00 | 88 407.00 | 284 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 169.00 | 14 038.00 | 209 131.00 | 223 169.00 |
BZ Autres créances | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 468.00 | 14 038.00 | 318 430.00 | 332 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 898.00 | 210 061.00 | 406 837.00 | 616 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 82 126.00 | 76 498.00 | | 82 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | 5 628.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 123 627.00 | 123 046.00 | | 123 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 086.00 | 43 153.00 | | 47 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 019.00 | 24 670.00 | | 20 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 650.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 587.00 | 92 729.00 | | 87 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 909.00 | 117 941.00 | | 104 909.00 |
EA Autres dettes | 13 561.00 | 13 020.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 210.00 | 292 163.00 | | 283 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 837.00 | 415 209.00 | | 406 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 926.00 | 265 460.00 | | 254 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 353.00 | | 48 032.00 | 251 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 956.00 | 284 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 956.00 | 275 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 152.00 | | 48 000.00 | 242 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 32.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 084.00 | 21 894.00 | 14 956.00 | 189 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 918.00 | 21 894.00 | 14 956.00 | 181 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 205 573.00 | 205 573.00 | 205 573.00 | 205 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | 17 597.00 | 17 597.00 | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 086.00 | 18 801.00 | 28 285.00 | 47 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 628.00 | 309 628.00 | | 309 628.00 |
VW T.V.A. | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 211.00 | 254 926.00 | 28 285.00 | 283 211.00 |