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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AP Constructions | 11 591.00 | 5 043.00 | 6 548.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 24 677.00 | 529.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 355.00 | 152 198.00 | 53 157.00 | 205 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 353.00 | 189 084.00 | 62 269.00 | 251 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 127.00 | 14 038.00 | 229 089.00 | 243 127.00 |
BZ Autres créances | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 979.00 | 14 038.00 | 352 940.00 | 366 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 332.00 | 203 123.00 | 415 209.00 | 618 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 76 498.00 | 44 831.00 | | 76 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 628.00 | 31 667.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 123 046.00 | 117 418.00 | | 123 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 823.00 | 51 265.00 | | 67 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 5.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 729.00 | 127 580.00 | | 92 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 941.00 | 124 442.00 | | 117 941.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 17 023.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 163.00 | 320 316.00 | | 292 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 209.00 | 437 734.00 | | 415 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 805.00 | | 25 379.00 | 250 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 830.00 | 251 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 830.00 | 242 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 155.00 | 20 109.00 | 21 180.00 | 190 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 989.00 | 20 109.00 | 21 180.00 | 182 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 225 531.00 | 225 531.00 | | 225 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 153.00 | 16 450.00 | 26 703.00 | 43 153.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VP Divers | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 167.00 | 349 167.00 | | 349 167.00 |
VW T.V.A. | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 163.00 | 265 460.00 | 26 703.00 | 292 163.00 |