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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AP Constructions | 11 591.00 | 7 363.00 | 4 228.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 797.00 | 30 015.00 | 11 782.00 | 41 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 549.00 | 219 317.00 | 80 232.00 | 299 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 202.00 | 263 861.00 | 98 340.00 | 362 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 804.00 | 20 345.00 | 332 460.00 | 352 804.00 |
BZ Autres créances | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 344.00 | 20 345.00 | 465 999.00 | 486 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 546.00 | 284 206.00 | 564 340.00 | 848 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 136 133.00 | 119 275.00 | | 136 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 789.00 | 24 918.00 | | -24 789.00 |
DL TOTAL (I) | 152 264.00 | 185 113.00 | | 152 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 642.00 | 163 124.00 | | 151 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 581.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 97 214.00 | | 130 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 320.00 | 130 124.00 | | 115 320.00 |
EA Autres dettes | 14 131.00 | 12 722.00 | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 076.00 | 403 766.00 | | 412 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 340.00 | 588 878.00 | | 564 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 943.00 | 283 342.00 | | 317 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 520.00 | | 56 769.00 | 344 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 088.00 | 362 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 088.00 | 352 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 255.00 | | 56 769.00 | 335 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 979.00 | 41 012.00 | 7 130.00 | 229 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 813.00 | 41 012.00 | 7 130.00 | 222 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | 6 306.00 | | 14 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 038.00 | 6 306.00 | | 14 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038.00 | 6 306.00 | | 14 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 326 764.00 | 326 764.00 | | 326 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 642.00 | 57 509.00 | 94 133.00 | 151 642.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VP Divers | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 282.00 | 430 282.00 | | 430 282.00 |
VW T.V.A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 076.00 | 317 943.00 | 94 133.00 | 412 076.00 |