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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AP Constructions | 11 591.00 | 6 783.00 | 4 808.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 713.00 | 27 253.00 | 9 460.00 | 36 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 951.00 | 188 777.00 | 98 174.00 | 286 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 520.00 | 229 979.00 | 114 541.00 | 344 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 200.00 | 14 038.00 | 288 162.00 | 302 200.00 |
BZ Autres créances | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 376.00 | 14 038.00 | 474 337.00 | 488 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 896.00 | 244 017.00 | 588 878.00 | 832 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 119 275.00 | 82 707.00 | | 119 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 918.00 | 36 568.00 | | 24 918.00 |
DL TOTAL (I) | 185 113.00 | 160 195.00 | | 185 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 124.00 | 187 186.00 | | 163 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 587.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 57 299.00 | | 97 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 124.00 | 98 154.00 | | 130 124.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 14 002.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 766.00 | 357 229.00 | | 403 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 878.00 | 517 424.00 | | 588 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 342.00 | 187 409.00 | | 283 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 259.00 | | 112 380.00 | 279 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 119.00 | 344 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 119.00 | 335 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 025.00 | | 112 348.00 | 270 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 32.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 358.00 | 27 589.00 | 15 968.00 | 218 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 191.00 | 27 589.00 | 15 968.00 | 211 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 124.00 | 42 700.00 | 120 424.00 | 163 124.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
VP Divers | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 760.00 | 373 760.00 | | 373 760.00 |
VW T.V.A. | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 766.00 | 283 342.00 | 120 424.00 | 403 766.00 |