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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AP Constructions | 11 591.00 | 4 463.00 | 7 128.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 24 235.00 | 971.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 807.00 | 154 292.00 | 50 515.00 | 204 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 805.00 | 190 155.00 | 60 649.00 | 250 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 818.00 | 14 038.00 | 260 779.00 | 274 818.00 |
BZ Autres créances | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 123.00 | 14 038.00 | 377 084.00 | 391 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 928.00 | 204 194.00 | 437 734.00 | 641 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 44 831.00 | 10 973.00 | | 44 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | 33 859.00 | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 117 418.00 | 85 751.00 | | 117 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 265.00 | 25 412.00 | | 51 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 56.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 191 511.00 | | 127 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 442.00 | 114 173.00 | | 124 442.00 |
EA Autres dettes | 17 023.00 | 12 040.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 316.00 | 343 191.00 | | 320 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 734.00 | 428 943.00 | | 437 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 283.00 | 330 746.00 | | 292 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 611.00 | | 42 975.00 | 296 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 781.00 | 250 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 781.00 | 241 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 409.00 | | 42 975.00 | 287 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 580.00 | 25 285.00 | 66 710.00 | 231 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 414.00 | 25 285.00 | 66 710.00 | 224 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | 2 559.00 | | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | 2 559.00 | | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | 2 559.00 | | 11 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 257 221.00 | | | 257 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 349.00 | 13 316.00 | 28 033.00 | 41 349.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VP Divers | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 246.00 | 359 246.00 | | 359 246.00 |
VW T.V.A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 316.00 | 292 283.00 | 28 033.00 | 320 316.00 |