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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 671.00 | 148 672.00 | 100 000.00 | 248 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 362.00 | 162 776.00 | 265 586.00 | 428 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 229.00 | 312 766.00 | 500 463.00 | 813 229.00 |
BT Marchandises | 1 118 164.00 | | 1 118 164.00 | 1 118 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 473.00 | 7 163.00 | 88 309.00 | 95 473.00 |
BZ Autres créances | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 949.00 | 7 163.00 | 1 262 786.00 | 1 269 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 178.00 | 319 929.00 | 1 763 249.00 | 2 083 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 268 243.00 | 225 062.00 | | 268 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 919.00 | 43 181.00 | | -12 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295.00 | 450.00 | | 295.00 |
DK Provisions réglementées | 91 667.00 | 98 854.00 | | 91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 595 811.00 | 616 072.00 | | 595 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 342.00 | 51 531.00 | | 207 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 467.00 | 625 674.00 | | 694 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 799.00 | 117 074.00 | | 223 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 47 240.00 | | 41 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 438.00 | 841 519.00 | | 1 167 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 249.00 | 1 457 591.00 | | 1 763 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 658.00 | 799 037.00 | | 1 003 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 030.00 | | 327 905.00 | 616 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 956.00 | 750.00 | 813 229.00 | 129 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 130 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 956.00 | | 677 034.00 | 129 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 085.00 | | 327 905.00 | 479 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 960.00 | 52 556.00 | 750.00 | 260 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | 750.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 892.00 | 52 556.00 | | 258 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 854.00 | | 7 187.00 | 98 854.00 |
6T Sur comptes clients | 6 606.00 | 2 000.00 | 1 442.00 | 6 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 2 000.00 | 1 442.00 | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 460.00 | 2 000.00 | 8 629.00 | 105 460.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 1 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 799.00 | 223 799.00 | | 223 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 342.00 | 43 562.00 | 163 780.00 | 207 342.00 |
VI Groupe et associés | 694 381.00 | 694 381.00 | | 694 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 336.00 | 123 041.00 | 5 295.00 | 128 336.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 438.00 | 1 003 658.00 | 163 780.00 | 1 167 438.00 |