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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 093.00 | 174 129.00 | 77 965.00 | 252 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 784.00 | 204 723.00 | 323 061.00 | 527 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 023.00 | 380 170.00 | 535 853.00 | 916 023.00 |
BT Marchandises | 1 109 427.00 | | 1 109 427.00 | 1 109 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 101.00 | 10 371.00 | 110 731.00 | 121 101.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 105.00 | 10 371.00 | 1 340 735.00 | 1 351 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 128.00 | 390 540.00 | 1 876 588.00 | 2 267 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 255 324.00 | 268 243.00 | | 255 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | -12 919.00 | | 29 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 295.00 | | 139.00 |
DK Provisions réglementées | 84 480.00 | 91 667.00 | | 84 480.00 |
DL TOTAL (I) | 617 987.00 | 595 811.00 | | 617 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 515.00 | 207 342.00 | | 230 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 663.00 | 694 467.00 | | 802 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 791.00 | 223 799.00 | | 135 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 594.00 | 41 830.00 | | 50 594.00 |
EA Autres dettes | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 601.00 | 1 167 438.00 | | 1 258 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 588.00 | 1 763 249.00 | | 1 876 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 863.00 | 1 003 658.00 | | 1 087 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 229.00 | | 111 239.00 | 813 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 916 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 779 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 034.00 | | 107 893.00 | 677 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 3 346.00 | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 766.00 | 72 453.00 | 5 049.00 | 312 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 448.00 | 72 453.00 | 5 049.00 | 311 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 667.00 | | 7 187.00 | 91 667.00 |
6T Sur comptes clients | 7 163.00 | 3 374.00 | 167.00 | 7 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 3 374.00 | 167.00 | 7 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 830.00 | 3 374.00 | 7 354.00 | 98 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 515.00 | 59 776.00 | 170 738.00 | 230 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 802 580.00 | 802 580.00 | | 802 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 809.00 | 152 563.00 | 5 246.00 | 157 809.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 601.00 | 1 087 863.00 | 170 738.00 | 1 258 601.00 |