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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 610.00 | 304 703.00 | 128 907.00 | 433 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 708.00 | 340 179.00 | 229 529.00 | 569 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 697.00 | 646 199.00 | 493 498.00 | 1 139 697.00 |
BT Marchandises | 1 327 014.00 | | 1 327 014.00 | 1 327 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 210.00 | 8 915.00 | 136 294.00 | 145 210.00 |
BZ Autres créances | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 231.00 | 8 915.00 | 1 607 316.00 | 1 616 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 928.00 | 655 115.00 | 2 100 814.00 | 2 755 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 348 022.00 | 313 287.00 | | 348 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 34 735.00 | | 6 219.00 |
DK Provisions réglementées | 62 919.00 | 70 106.00 | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 665 686.00 | 666 653.00 | | 665 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 821.00 | 219 608.00 | | 174 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 931.00 | 986 058.00 | | 998 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 646.00 | 87 087.00 | | 143 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 995.00 | 66 470.00 | | 102 995.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | 3 723.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 128.00 | 1 362 946.00 | | 1 435 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 814.00 | 2 029 599.00 | | 2 100 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 763.00 | 1 272 885.00 | | 1 351 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | 51 011.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 075.00 | | 36 622.00 | 1 103 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 930.00 | | 36 388.00 | 966 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | 234.00 | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 208.00 | 96 992.00 | | 549 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 890.00 | 96 992.00 | | 547 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 294 546.00 | 289 066.00 | | 294 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435 128.00 | 1 351 763.00 | 83 365.00 | 1 435 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 774.00 | 87 409.00 | 83 365.00 | 170 774.00 |
VI Groupe et associés | 998 872.00 | 998 872.00 | | 998 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 546.00 | 289 066.00 | 5 480.00 | 294 546.00 |
VW T.V.A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 128.00 | 1 351 763.00 | 83 365.00 | 1 435 128.00 |