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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 360.00 | 215 239.00 | 159 121.00 | 374 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 643.00 | 253 535.00 | 286 108.00 | 539 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 147.00 | 470 091.00 | 580 057.00 | 1 050 147.00 |
BT Marchandises | 1 229 995.00 | | 1 229 995.00 | 1 229 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 165.00 | 7 767.00 | 157 398.00 | 165 165.00 |
BZ Autres créances | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 066.00 | 7 767.00 | 1 427 299.00 | 1 435 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 214.00 | 477 858.00 | 2 007 356.00 | 2 485 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 284 843.00 | 255 324.00 | | 284 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 444.00 | 29 519.00 | | 28 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139.00 | | |
DK Provisions réglementées | 77 293.00 | 84 480.00 | | 77 293.00 |
DL TOTAL (I) | 639 105.00 | 617 987.00 | | 639 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 881.00 | 230 515.00 | | 260 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 973.00 | 802 663.00 | | 876 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 135 791.00 | | 153 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | 50 594.00 | | 53 636.00 |
EA Autres dettes | 22 804.00 | 39 038.00 | | 22 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 251.00 | 1 258 601.00 | | 1 368 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 356.00 | 1 876 588.00 | | 2 007 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 653.00 | 1 087 863.00 | | 1 199 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 023.00 | | 134 125.00 | 916 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 878.00 | | 134 125.00 | 779 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 170.00 | 89 921.00 | | 380 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 852.00 | 89 921.00 | | 378 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 480.00 | | 7 187.00 | 84 480.00 |
6T Sur comptes clients | 10 371.00 | 2 359.00 | 4 963.00 | 10 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371.00 | 2 359.00 | 4 963.00 | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 851.00 | 2 359.00 | 12 150.00 | 94 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 4 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 039.00 | 77 441.00 | 168 597.00 | 246 039.00 |
VI Groupe et associés | 876 866.00 | 876 866.00 | | 876 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 170.00 | 204 924.00 | 5 246.00 | 210 170.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 251.00 | 1 199 653.00 | 168 597.00 | 1 368 251.00 |