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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 225.00 | 359 544.00 | 665 681.00 | 1 025 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 708.00 | 386 610.00 | 185 098.00 | 571 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 931.00 | 747 471.00 | 990 461.00 | 1 737 931.00 |
BT Marchandises | 1 210 774.00 | | 1 210 774.00 | 1 210 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 264.00 | 8 406.00 | 160 858.00 | 169 264.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CF Disponibilités | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 535.00 | 8 406.00 | 1 670 129.00 | 1 678 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 466.00 | 755 877.00 | 2 660 589.00 | 3 416 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 354 242.00 | 348 022.00 | | 354 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 6 219.00 | | 770.00 |
DK Provisions réglementées | 56 366.00 | 62 919.00 | | 56 366.00 |
DL TOTAL (I) | 659 903.00 | 665 686.00 | | 659 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 016.00 | 174 821.00 | | 806 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 829.00 | 998 931.00 | | 939 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 315.00 | 143 646.00 | | 192 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | 102 995.00 | | 61 151.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 14 736.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 686.00 | 1 435 128.00 | | 2 000 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 589.00 | 2 100 814.00 | | 2 660 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 111.00 | 1 351 763.00 | | 1 538 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 697.00 | | 598 234.00 | 1 139 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 318.00 | | 593 614.00 | 1 003 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 4 620.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 199.00 | 101 271.00 | | 646 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 882.00 | 101 271.00 | | 644 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 919.00 | | 6 553.00 | 62 919.00 |
6T Sur comptes clients | 8 915.00 | | 509.00 | 8 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 915.00 | | 509.00 | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 834.00 | | 7 062.00 | 71 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 369.00 | 250 369.00 | | 250 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 647.00 | 93 072.00 | 235 958.00 | 555 647.00 |
VI Groupe et associés | 939 694.00 | 939 694.00 | | 939 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 800.00 | | | 694 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 400.00 | 213 920.00 | 5 480.00 | 219 400.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 686.00 | 1 538 111.00 | 235 958.00 | 2 000 686.00 |