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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 157.00 | 497 936.00 | 803 220.00 | 1 301 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 345.00 | 426 779.00 | 145 567.00 | 572 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 501.00 | 926 033.00 | 1 088 469.00 | 2 014 501.00 |
BT Marchandises | 1 502 566.00 | | 1 502 566.00 | 1 502 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 475.00 | 2 359.00 | 128 116.00 | 130 475.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 389.00 | 2 359.00 | 1 770 030.00 | 1 772 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 890.00 | 928 392.00 | 2 858 498.00 | 3 786 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 355 012.00 | 354 242.00 | | 355 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 489.00 | 770.00 | | 352 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
DK Provisions réglementées | 50 426.00 | 56 366.00 | | 50 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 765.00 | 659 903.00 | | 1 030 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 978.00 | 806 016.00 | | 560 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 825.00 | 939 829.00 | | 934 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 945.00 | 192 315.00 | | 136 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 920.00 | 61 151.00 | | 188 920.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 374.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 734.00 | 2 000 686.00 | | 1 827 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 498.00 | 2 660 589.00 | | 2 858 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 535.00 | 1 538 111.00 | | 1 360 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 931.00 | | 287 085.00 | 1 737 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 2 014 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 515.00 | 1 873 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 932.00 | | 287 085.00 | 1 596 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 471.00 | 183 605.00 | 5 043.00 | 747 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 153.00 | 183 605.00 | 5 043.00 | 746 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 366.00 | | 5 940.00 | 56 366.00 |
6T Sur comptes clients | 8 406.00 | | 6 047.00 | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 406.00 | | 6 047.00 | 8 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 772.00 | | 11 987.00 | 64 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 260.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 977.00 | 93 779.00 | 297 349.00 | 560 977.00 |
VI Groupe et associés | 934 694.00 | 934 694.00 | | 934 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 670.00 | | | 364 670.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 618.00 | 189 138.00 | 5 480.00 | 194 618.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 927.00 | 1 354 728.00 | 297 349.00 | 1 821 927.00 |