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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 950.00 | 24 795.00 | 5 154.00 | 29 950.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 735.00 | 8 437.00 | 3 298.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 174.00 | 12 916.00 | 16 258.00 | 29 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 948.00 | 46 149.00 | 255 799.00 | 301 948.00 |
BZ Autres créances | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CF Disponibilités | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 423.00 | 46 149.00 | 387 274.00 | 433 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 247 339.00 | | | 247 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 274.00 | | | 387 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 206.00 | 16 858.00 | 505 065.00 | 488 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 206.00 | 16 858.00 | 505 065.00 | 488 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 174.00 | | | 505 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 697.00 | | | 464 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 611.00 | | 15 831.00 | 290 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 301 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 40 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 930.00 | | 6 020.00 | 254 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | | 9 811.00 | 35 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 170.00 | 3 472.00 | 4 493.00 | 47 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 930.00 | 865.00 | | 23 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 2 606.00 | 4 493.00 | 23 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 048.00 | 82 960.00 | 88.00 | 83 048.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
ST Autres comptes | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 531.00 | | | 214 531.00 |