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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 950.00 | 26 300.00 | 3 649.00 | 29 950.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 735.00 | 9 610.00 | 2 124.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 514.00 | 14 708.00 | 18 806.00 | 33 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 288.00 | 50 619.00 | 255 669.00 | 306 288.00 |
BZ Autres créances | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CF Disponibilités | 362 462.00 | | 362 462.00 | 362 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 235.00 | | 406 235.00 | 406 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 523.00 | 50 619.00 | 661 904.00 | 712 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DL TOTAL (I) | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
EA Autres dettes | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 754.00 | | | 360 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 904.00 | | | 661 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 754.00 | | | 360 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 764.00 | | 496 764.00 | 496 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 764.00 | | 496 764.00 | 496 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 507.00 | | | 500 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 697.00 | | | 476 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 949.00 | | | 301 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 149.00 | 4 470.00 | | 46 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 795.00 | 1 505.00 | | 24 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 2 965.00 | | 21 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 572.00 | 269 572.00 | | 269 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 43 773.00 | 88.00 | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 754.00 | 360 754.00 | | 360 754.00 |