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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 322.00 | 30 064.00 | 258.00 | 30 322.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 491.00 | 17 194.00 | 22 296.00 | 39 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 637.00 | 58 994.00 | 253 643.00 | 312 637.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 448.00 | 58 994.00 | 593 453.00 | 652 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DL TOTAL (I) | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
EA Autres dettes | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 604.00 | | | 298 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 453.00 | | | 593 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 743.00 | | 554 743.00 | 554 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 743.00 | | 554 743.00 | 554 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 299.00 | | | 555 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 749.00 | | | 461 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 779.00 | | 1 857.00 | 310 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 950.00 | | 372.00 | 260 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 741.00 | | 1 484.00 | 49 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687.00 | 2 306.00 | | 56 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 310.00 | 753.00 | | 29 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 377.00 | 1 552.00 | | 27 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 642.00 | 236 642.00 | | 236 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 835.00 | 38 747.00 | 88.00 | 38 835.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 604.00 | 298 604.00 | | 298 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
ST Autres comptes | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |