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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 950.00 | 27 805.00 | 2 144.00 | 29 950.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 735.00 | 10 784.00 | 951.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 15 668.00 | 20 422.00 | 36 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 864.00 | 54 258.00 | 254 606.00 | 308 864.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 272 821.00 | | 272 821.00 | 272 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 603.00 | 54 258.00 | 559 344.00 | 613 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
DL TOTAL (I) | 312 090.00 | | | 312 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
EA Autres dettes | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 344.00 | | | 559 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 341.00 | | 578 341.00 | 578 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 341.00 | | 578 341.00 | 578 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 202.00 | | | 611 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 261.00 | | | 570 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 005.00 | 31 917.00 | 88.00 | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |