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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 19 532.00 | 21 444.00 | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 122.00 | 61 590.00 | 252 532.00 | 314 122.00 |
BZ Autres créances | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CF Disponibilités | 237 009.00 | | 237 009.00 | 237 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 696.00 | | 277 696.00 | 277 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 818.00 | 61 590.00 | 530 228.00 | 591 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
EA Autres dettes | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 228.00 | | | 530 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 520.00 | | 502 520.00 | 502 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 520.00 | | 502 520.00 | 502 520.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 604.00 | | | 502 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 265.00 | | | 510 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 637.00 | | 1 485.00 | 312 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 323.00 | | | 261 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 227.00 | | 1 485.00 | 51 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 994.00 | 2 596.00 | | 58 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 064.00 | 258.00 | | 30 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 930.00 | 2 337.00 | | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 40 687.00 | 88.00 | 40 775.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
ST Autres comptes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
ZE Dividendes | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |