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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 950.00 | 29 310.00 | 639.00 | 29 950.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 006.00 | 15 641.00 | 22 364.00 | 38 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 779.00 | 56 687.00 | 254 092.00 | 310 779.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 142 552.00 | | 142 552.00 | 142 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 028.00 | 56 687.00 | 436 341.00 | 493 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 791.00 | | | -110 791.00 |
DL TOTAL (I) | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
EA Autres dettes | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 341.00 | | | 436 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 770.00 | | 420 770.00 | 420 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 770.00 | | 420 770.00 | 420 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 598.00 | | | 533 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 791.00 | | | -110 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 865.00 | | 4 115.00 | 308 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 310 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 49 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | | 4 115.00 | 47 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 259.00 | 4 006.00 | 1 577.00 | 54 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | 1 505.00 | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 2 501.00 | 1 577.00 | 26 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VP Divers | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785.00 | 39 697.00 | 88.00 | 39 785.00 |