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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 849.00 | 59 445.00 | 4 404.00 | 63 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 983.00 | 67 869.00 | 79 114.00 | 146 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 872.00 | 127 314.00 | 83 558.00 | 210 872.00 |
BT Marchandises | 190 419.00 | 2 100.00 | 188 319.00 | 190 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 095.00 | 2 100.00 | 587 995.00 | 590 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 966.00 | 129 414.00 | 671 552.00 | 800 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 864.00 | 269 650.00 | | 296 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 437.00 | 47 215.00 | | 58 437.00 |
DL TOTAL (I) | 399 301.00 | 360 864.00 | | 399 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 132.00 | 68 127.00 | | 50 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611.00 | 126 740.00 | | 109 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 387.00 | 103 729.00 | | 110 387.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 14 296.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 251.00 | 312 893.00 | | 272 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 552.00 | 673 757.00 | | 671 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 251.00 | 312 893.00 | | 272 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 740.00 | | 27 082.00 | 193 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 210 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 210 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 701.00 | | 27 081.00 | 193 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 1.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 297.00 | 22 567.00 | 1 550.00 | 106 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | 22 567.00 | 1 550.00 | 106 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 2 100.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 100.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 2 100.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VP Divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 4 540.00 | | 7 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 626.00 | 8 102.00 | | 11 626.00 |
ST Autres comptes | 110 822.00 | 93 697.00 | | 110 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 403.00 | 44 457.00 | | 44 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 552.00 | 5 093.00 | | 5 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 038.00 | 1 279.00 | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 467.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | 6 007.00 | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 223.00 | 281 708.00 | | 315 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 484.00 | 207 164.00 | | 219 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 441.00 | 152 629.00 | | 173 441.00 |