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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 465.00 | 2 470.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 688.00 | 63 305.00 | 9 383.00 | 72 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 711.00 | 114 575.00 | 86 136.00 | 200 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 375.00 | 178 345.00 | 98 030.00 | 276 375.00 |
BT Marchandises | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 335.00 | 1 272.00 | 80 064.00 | 81 335.00 |
BZ Autres créances | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CF Disponibilités | 294 684.00 | | 294 684.00 | 294 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 161.00 | 1 272.00 | 628 889.00 | 630 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 536.00 | 179 617.00 | 726 920.00 | 906 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 163.00 | 305 301.00 | | 309 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 53 862.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 385 064.00 | 403 163.00 | | 385 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 780.00 | 62 185.00 | | 110 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 377.00 | 157 944.00 | | 102 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 321.00 | 118 171.00 | | 124 321.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 2 737.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 855.00 | 341 038.00 | | 341 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 920.00 | 744 201.00 | | 726 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 855.00 | 341 038.00 | | 341 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 257.00 | | 29 618.00 | 266 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 276 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 273 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 216.00 | | 26 682.00 | 266 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 1.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 278.00 | 29 756.00 | 2 689.00 | 151 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 278.00 | 29 291.00 | 2 689.00 | 151 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 272.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 272.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VP Divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
VW T.V.A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 855.00 | 341 855.00 | | 341 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 5 748.00 | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 313.00 | 11 212.00 | | 15 313.00 |
ST Autres comptes | 104 524.00 | 111 691.00 | | 104 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 080.00 | 44 029.00 | | 49 080.00 |
YT Sous‐traitance | 24 586.00 | 20 856.00 | | 24 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 607.00 | 2 108.00 | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 2 205.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 855.00 | 7 953.00 | | 7 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 943.00 | 313 968.00 | | 327 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 410.00 | 215 663.00 | | 242 410.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 111.00 | 189 897.00 | | 196 111.00 |