| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 421.00 | 514.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 299.00 | 57 036.00 | 107 263.00 | 164 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 910.00 | 147 268.00 | 119 642.00 | 266 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 187.00 | 206 726.00 | 227 461.00 | 434 187.00 |
BT Marchandises | 384 380.00 | | 384 380.00 | 384 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 380 861.00 | | 380 861.00 | 380 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 222.00 | | 893 222.00 | 893 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 409.00 | 206 726.00 | 1 120 683.00 | 1 327 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 393.00 | 374 506.00 | | 431 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 416.00 | 56 887.00 | | 39 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 537 202.00 | 475 393.00 | | 537 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 988.00 | 158 434.00 | | 140 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 695.00 | 206 356.00 | | 152 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 062.00 | 128 283.00 | | 86 062.00 |
EA Autres dettes | 43 562.00 | 5 745.00 | | 43 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 481.00 | 498 819.00 | | 583 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 683.00 | 974 212.00 | | 1 120 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 155.00 | 498 819.00 | | 483 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 836.00 | | 164 631.00 | 350 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 280.00 | 434 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 280.00 | 431 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 859.00 | | 164 630.00 | 347 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 1.00 | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 275.00 | 53 220.00 | 42 769.00 | 196 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 853.00 | 53 220.00 | 42 769.00 | 193 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 695.00 | 152 695.00 | | 152 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UX Autres créances clients | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 130.00 | 59 804.00 | 100 327.00 | 160 130.00 |
VI Groupe et associés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 481.00 | 483 155.00 | 100 327.00 | 583 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | 8 105.00 | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 932.00 | 12 700.00 | | 13 932.00 |
ST Autres comptes | 126 749.00 | 124 102.00 | | 126 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 148.00 | 82 300.00 | | 90 148.00 |
YT Sous‐traitance | 48 979.00 | 70 821.00 | | 48 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 436.00 | 3 350.00 | | 3 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | 5 952.00 | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 766.00 | 14 057.00 | | 11 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 387.00 | 409 764.00 | | 416 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 857.00 | 284 383.00 | | 326 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 244.00 | 293 274.00 | | 283 244.00 |