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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 421.00 | 514.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 684.00 | 65 163.00 | 17 521.00 | 82 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 175.00 | 128 690.00 | 136 485.00 | 265 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 836.00 | 196 275.00 | 154 562.00 | 350 836.00 |
BT Marchandises | 187 209.00 | | 187 209.00 | 187 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
BZ Autres créances | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CF Disponibilités | 408 293.00 | | 408 293.00 | 408 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 650.00 | | 819 650.00 | 819 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 486.00 | 196 275.00 | 974 212.00 | 1 170 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 506.00 | 341 064.00 | | 374 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 887.00 | 33 442.00 | | 56 887.00 |
DL TOTAL (I) | 475 393.00 | 418 506.00 | | 475 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 434.00 | 154 841.00 | | 158 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 356.00 | 110 807.00 | | 206 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 283.00 | 108 948.00 | | 128 283.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 4 524.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 819.00 | 379 120.00 | | 498 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 212.00 | 797 627.00 | | 974 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 819.00 | 379 120.00 | | 498 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 355.00 | | 220 941.00 | 275 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 460.00 | 350 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 460.00 | 347 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 378.00 | | 220 940.00 | 272 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 1.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 483.00 | 43 497.00 | 22 705.00 | 175 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 978.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 040.00 | 42 518.00 | 22 705.00 | 174 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 356.00 | 206 356.00 | | 206 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VI Groupe et associés | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 148.00 | 224 148.00 | | 224 148.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 819.00 | 498 819.00 | | 498 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | 5 734.00 | | 8 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | 9 249.00 | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 124 102.00 | 103 995.00 | | 124 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 300.00 | 64 014.00 | | 82 300.00 |
YT Sous‐traitance | 70 821.00 | 28 589.00 | | 70 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 350.00 | 2 463.00 | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | 2 552.00 | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 057.00 | 8 286.00 | | 14 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 764.00 | 363 577.00 | | 409 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 383.00 | 383 270 389.00 | | 284 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 274.00 | 208 310.00 | | 293 274.00 |