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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 390.00 | 61 138.00 | 3 252.00 | 64 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 827.00 | 90 140.00 | 111 687.00 | 201 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 257.00 | 151 278.00 | 114 979.00 | 266 257.00 |
BT Marchandises | 227 319.00 | 1 100.00 | 226 219.00 | 227 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 037.00 | | 96 037.00 | 96 037.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 292 567.00 | | 292 567.00 | 292 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 322.00 | 1 100.00 | 629 222.00 | 630 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 579.00 | 152 378.00 | 744 201.00 | 896 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 301.00 | 296 864.00 | | 305 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 862.00 | 58 437.00 | | 53 862.00 |
DL TOTAL (I) | 403 163.00 | 399 301.00 | | 403 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | 50 132.00 | | 62 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 944.00 | 109 611.00 | | 157 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 171.00 | 110 387.00 | | 118 171.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 121.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 038.00 | 272 251.00 | | 341 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 201.00 | 671 552.00 | | 744 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 038.00 | 272 251.00 | | 341 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 872.00 | | 55 385.00 | 210 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 832.00 | | 55 385.00 | 210 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 314.00 | 23 964.00 | | 127 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 314.00 | 23 964.00 | | 127 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | 1 000.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 1 000.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 1 000.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 944.00 | 157 944.00 | | 157 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VP Divers | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 4 495.00 | | 5 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | 14 406.00 | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 111 691.00 | 110 822.00 | | 111 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 029.00 | 44 403.00 | | 44 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 856.00 | 5 552.00 | | 20 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 108.00 | 1 038.00 | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | 1 948.00 | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 953.00 | 6 443.00 | | 7 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 968.00 | 315 223.00 | | 313 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 663.00 | 219 484.00 | | 215 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 897.00 | 176 221.00 | | 189 897.00 |