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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 1 443.00 | 1 492.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 850.00 | 59 112.00 | 10 738.00 | 69 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 528.00 | 114 927.00 | 87 601.00 | 202 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 355.00 | 175 483.00 | 99 872.00 | 275 355.00 |
BT Marchandises | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BZ Autres créances | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CF Disponibilités | 327 401.00 | | 327 401.00 | 327 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 754.00 | | 697 754.00 | 697 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 109.00 | 175 483.00 | 797 627.00 | 973 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 064.00 | 309 163.00 | | 341 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 31 901.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 418 506.00 | 385 064.00 | | 418 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 841.00 | 110 780.00 | | 154 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 807.00 | 102 377.00 | | 110 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 948.00 | 124 321.00 | | 108 948.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 4 377.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 120.00 | 341 855.00 | | 379 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 627.00 | 726 920.00 | | 797 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 120.00 | 341 855.00 | | 379 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 375.00 | | 96 273.00 | 276 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 294.00 | 275 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 294.00 | 272 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 399.00 | | 96 273.00 | 273 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 1.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 345.00 | 29 256.00 | 32 118.00 | 178 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 978.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 880.00 | 28 278.00 | 32 118.00 | 177 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 120.00 | 379 120.00 | | 379 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 5 886.00 | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | 15 313.00 | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 103 995.00 | 104 524.00 | | 103 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 014.00 | 49 080.00 | | 64 014.00 |
YT Sous‐traitance | 28 589.00 | 24 586.00 | | 28 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 463.00 | 2 607.00 | | 2 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 1 969.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 286.00 | 7 855.00 | | 8 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 577.00 | 327 943.00 | | 363 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 389.00 | 242 410.00 | | 270 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 310.00 | 196 111.00 | | 208 310.00 |