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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 47 641.00 | 484.00 | 48 125.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 928.00 | 47 641.00 | 13 287.00 | 60 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
110 Total général Actif | 230 521.00 | 47 641.00 | 182 880.00 | 230 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 207.00 | 387 548.00 | | 400 207.00 |
222 Production stockée | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 373.00 | 2 008.00 | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 579.00 | 398 555.00 | | 402 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 312.00 | 170 692.00 | | 171 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -2 500.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 125.00 | 47 426.00 | | 48 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 2 414.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 785.00 | 162 550.00 | | 165 785.00 |
252 Charges sociales | 15 001.00 | 13 893.00 | | 15 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 3 879.00 | | 929.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 108.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 799.00 | 398 462.00 | | 399 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | 93.00 | | 2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 3 600.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | -216.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 690.00 | 3 894.00 | | 2 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |