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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 51 825.00 | 9 023.00 | 60 848.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 651.00 | 51 825.00 | 21 826.00 | 73 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
084 Disponibilités | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 173.00 | | 218 173.00 | 218 173.00 |
110 Total général Actif | 291 824.00 | 51 825.00 | 239 999.00 | 291 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 237.00 | 51 227.00 | | 13 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 738.00 | 377 048.00 | | 416 738.00 |
222 Production stockée | 16 155.00 | 2 500.00 | | 16 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 4 602.00 | 5.00 | | 4 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 233.00 | 430 780.00 | | 454 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 341.00 | 201 533.00 | | 218 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 1 100.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 455.00 | 46 084.00 | | 56 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | 9 896.00 | | 9 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 086.00 | 146 793.00 | | 146 086.00 |
252 Charges sociales | 11 155.00 | 14 884.00 | | 11 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | 4 532.00 | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 484.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 573.00 | 425 306.00 | | 443 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 659.00 | 5 474.00 | | 10 659.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 136.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 178.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 543.00 | 5 160.00 | | 9 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 201.00 | | | 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |