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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 37 849.00 | 17 634.00 | 55 482.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 285.00 | 37 849.00 | 30 437.00 | 68 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
110 Total général Actif | 236 526.00 | 37 849.00 | 198 678.00 | 236 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 978.00 | 400 207.00 | | 362 978.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | 2 373.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 506.00 | 402 579.00 | | 417 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 409.00 | 171 312.00 | | 193 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -3 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 075.00 | 48 125.00 | | 44 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 290.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 417.00 | 165 785.00 | | 160 417.00 |
252 Charges sociales | 11 066.00 | 15 001.00 | | 11 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | 929.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 358.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 284.00 | 399 799.00 | | 420 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778.00 | 2 780.00 | | -2 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 943.00 | 99.00 | | 2 943.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50.00 | 2 690.00 | | -50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |