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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 709.00 | 46 882.00 | 10 827.00 | 57 709.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 512.00 | 46 882.00 | 23 630.00 | 70 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
072 Créances – Autres | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
084 Disponibilités | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 981.00 | | 314 981.00 | 314 981.00 |
110 Total général Actif | 385 493.00 | 46 882.00 | 338 610.00 | 385 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 418.00 | 13 237.00 | | 35 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 194.00 | 416 738.00 | | 598 194.00 |
222 Production stockée | -24 655.00 | 16 155.00 | | -24 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 010.00 | 4 602.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 968.00 | 454 233.00 | | 610 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398 425.00 | 218 341.00 | | 398 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101 000.00 | -2 500.00 | | -101 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 306.00 | 56 455.00 | | 62 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 346.00 | 9 094.00 | | 15 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 911.00 | 146 086.00 | | 187 911.00 |
252 Charges sociales | 18 010.00 | 11 155.00 | | 18 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 4 935.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 8.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 904.00 | 443 573.00 | | 586 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 063.00 | 10 659.00 | | 24 063.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 49.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 1 067.00 | | 3 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 103.00 | 9 543.00 | | 20 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -313.00 | | | -313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |