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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 969.00 | 48 940.00 | 11 029.00 | 59 969.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 772.00 | 48 940.00 | 23 832.00 | 72 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
072 Créances – Autres | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
084 Disponibilités | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 970.00 | | 382 970.00 | 382 970.00 |
110 Total général Actif | 455 742.00 | 48 940.00 | 406 802.00 | 455 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 610.00 | 35 418.00 | | 43 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 856 915.00 | 598 194.00 | | 856 915.00 |
222 Production stockée | 61 230.00 | -24 655.00 | | 61 230.00 |
230 Autres produits | 10 011.00 | 2 010.00 | | 10 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 765.00 | 610 968.00 | | 971 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538 598.00 | 398 425.00 | | 538 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74 512.00 | -101 000.00 | | 74 512.00 |
242 Autres charges externes. | 74 846.00 | 62 306.00 | | 74 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 015.00 | 15 346.00 | | 12 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 738.00 | 187 911.00 | | 177 738.00 |
252 Charges sociales | 20 217.00 | 18 010.00 | | 20 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 5 445.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 461.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 135.00 | 586 904.00 | | 900 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 630.00 | 24 063.00 | | 71 630.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 100.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 313.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 3 547.00 | | 14 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 025.00 | 20 103.00 | | 57 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 978.00 | | | 121 978.00 |