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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 42 358.00 | 13 125.00 | 55 482.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 285.00 | 42 358.00 | 25 928.00 | 68 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
072 Créances – Autres | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
084 Disponibilités | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
110 Total général Actif | 252 636.00 | 42 358.00 | 210 278.00 | 252 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 584.00 | 33 033.00 | | 52 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 429.00 | 362 978.00 | | 359 429.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 20 000.00 | | -13 000.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 1 495.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 019.00 | 417 506.00 | | 400 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 209.00 | 193 409.00 | | 184 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 5 000.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 48 327.00 | 44 075.00 | | 48 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | 2 079.00 | | 10 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 915.00 | 160 417.00 | | 141 915.00 |
252 Charges sociales | 9 471.00 | 11 066.00 | | 9 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 4 234.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 3.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 069.00 | 420 284.00 | | 399 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 949.00 | -2 778.00 | | 949.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 943.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 215.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | -50.00 | | 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |