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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 008.00 | 223 527.00 | 69 480.00 | 293 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 445.00 | 821 114.00 | 964 331.00 | 1 785 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 344.00 | 1 052 833.00 | 1 209 511.00 | 2 262 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 127.00 | | 536 127.00 | 536 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 718.00 | 1 296.00 | 370 422.00 | 371 718.00 |
BZ Autres créances | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 357 598.00 | | 357 598.00 | 357 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 513.00 | 1 296.00 | 1 709 217.00 | 1 710 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 857.00 | 1 054 129.00 | 2 918 728.00 | 3 972 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 882 834.00 | 695 899.00 | | 882 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | 186 935.00 | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | 969 946.00 | 970 834.00 | | 969 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 636.00 | 861 684.00 | | 869 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 1 729.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 096.00 | 429 184.00 | | 519 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 291.00 | 282 092.00 | | 293 291.00 |
EA Autres dettes | 264 185.00 | 120 258.00 | | 264 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 782.00 | 1 694 947.00 | | 1 948 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 728.00 | 2 665 781.00 | | 2 918 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 401.00 | | | 2 085 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 509.00 | | | 1 901 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 791.00 | 201 342.00 | 32 300.00 | 883 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 599.00 | 201 342.00 | 32 300.00 | 875 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 096.00 | 519 096.00 | | 519 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 163.00 | | | 370 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 636.00 | 218 390.00 | 640 533.00 | 869 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 590.00 | | | 220 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
VP Divers | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 412.00 | 573 412.00 | | 573 412.00 |
VW T.V.A. | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 782.00 | 1 297 536.00 | 640 533.00 | 1 948 782.00 |