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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 100.00 | 855.00 | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 536.00 | 262 280.00 | 237 256.00 | 499 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 451.00 | 1 405 741.00 | 802 711.00 | 2 208 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 074.00 | 1 673 121.00 | 1 253 953.00 | 2 927 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 489.00 | | 809 489.00 | 809 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 056.00 | 1 296.00 | 700 760.00 | 702 056.00 |
BZ Autres créances | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
CF Disponibilités | 1 536 055.00 | | 1 536 055.00 | 1 536 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 840.00 | 1 296.00 | 3 180 544.00 | 3 181 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 914.00 | 1 674 417.00 | 4 434 497.00 | 6 108 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 652 931.00 | 596 956.00 | | 652 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 386.00 | 55 975.00 | | 113 386.00 |
DL TOTAL (I) | 854 318.00 | 740 931.00 | | 854 318.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 569.00 | 950 387.00 | | 1 526 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 303.00 | 265 225.00 | | 247 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 451.00 | 797 775.00 | | 941 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 448.00 | 382 682.00 | | 520 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
EA Autres dettes | 271 794.00 | 229 731.00 | | 271 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 179.00 | 2 625 800.00 | | 3 572 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 497.00 | 3 366 731.00 | | 4 434 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 010.00 | 2 079 459.00 | | 3 143 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 303.00 | | | 247 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 981 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 981 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 993.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 699.00 | 124 514.00 | | 27 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 638.00 | 84 699.00 | | 15 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 061.00 | 39 815.00 | | 12 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 864.00 | 5 688.00 | | 55 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 336.00 | 5 240 014.00 | | 6 104 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 949.00 | 5 184 039.00 | | 5 990 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 386.00 | 55 975.00 | | 113 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 441.00 | | 193 715.00 | 2 848 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 082.00 | 2 927 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 082.00 | 2 745 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 180.00 | | 975.00 | 159 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 761.00 | | 192 740.00 | 2 667 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 691.00 | 281 324.00 | 103 895.00 | 1 495 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 120.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 711.00 | 281 204.00 | 103 895.00 | 1 490 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | | 9 957.00 | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | | 9 957.00 | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 8 000.00 | 9 957.00 | 11 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 451.00 | 941 451.00 | | 941 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 700 501.00 | 700 501.00 | | 700 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 569.00 | 1 097 399.00 | 407 236.00 | 1 526 569.00 |
VI Groupe et associés | 244 563.00 | 244 563.00 | | 244 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 796.00 | 857 796.00 | | 857 796.00 |
VW T.V.A. | 224 388.00 | 224 388.00 | | 224 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 179.00 | 3 143 010.00 | 407 236.00 | 3 572 179.00 |