| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 061.00 | 224 020.00 | 224 041.00 | 448 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 267.00 | 1 266 691.00 | 935 575.00 | 2 202 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 441.00 | 1 495 691.00 | 1 352 750.00 | 2 848 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 600.00 | | 788 600.00 | 788 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 982.00 | 11 253.00 | 449 729.00 | 460 982.00 |
BZ Autres créances | 172 099.00 | | 172 099.00 | 172 099.00 |
CF Disponibilités | 560 944.00 | | 560 944.00 | 560 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 234.00 | 11 253.00 | 2 013 981.00 | 2 025 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 675.00 | 1 506 944.00 | 3 366 731.00 | 4 873 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 596 956.00 | 622 542.00 | | 596 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 975.00 | 74 414.00 | | 55 975.00 |
DL TOTAL (I) | 740 931.00 | 784 956.00 | | 740 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 387.00 | 788 566.00 | | 950 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 225.00 | 160 692.00 | | 265 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 775.00 | 539 774.00 | | 797 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 682.00 | 404 982.00 | | 382 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 717.00 | | |
EA Autres dettes | 229 731.00 | 268 001.00 | | 229 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 800.00 | 2 165 732.00 | | 2 625 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 731.00 | 2 950 688.00 | | 3 366 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 459.00 | 1 567 018.00 | | 2 079 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 225.00 | | | 265 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 044 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 044 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 747.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 514.00 | 30 828.00 | | 124 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 699.00 | 16 361.00 | | 84 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 815.00 | 14 467.00 | | 39 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 2 996.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 014.00 | 4 561 345.00 | | 5 240 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 039.00 | 4 486 931.00 | | 5 184 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 975.00 | 74 414.00 | | 55 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 820.00 | | 496 905.00 | 2 614 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 140.00 | | 496 905.00 | 2 434 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 557.00 | 273 747.00 | 190 613.00 | 1 412 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 253.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 829.00 | 272 494.00 | 190 613.00 | 1 408 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 775.00 | 797 775.00 | | 797 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 478.00 | 447 478.00 | | 447 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 387.00 | 404 045.00 | 465 494.00 | 950 387.00 |
VI Groupe et associés | 261 236.00 | 261 236.00 | | 261 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 930.00 | | | 433 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 793.00 | | | 276 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 190.00 | 697 190.00 | | 697 190.00 |
VW T.V.A. | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 800.00 | 2 079 459.00 | 465 494.00 | 2 625 800.00 |