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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 381.00 | 246 777.00 | 93 604.00 | 340 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 590.00 | 994 511.00 | 902 078.00 | 1 896 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 914.00 | 1 243 869.00 | 1 173 045.00 | 2 416 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 461.00 | | 559 461.00 | 559 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 211.00 | 1 296.00 | 282 915.00 | 284 211.00 |
BZ Autres créances | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 647 229.00 | | 647 229.00 | 647 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 658.00 | 1 296.00 | 1 660 362.00 | 1 661 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 572.00 | 1 245 165.00 | 2 833 407.00 | 4 078 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 661 946.00 | 882 834.00 | | 661 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 596.00 | -888.00 | | 180 596.00 |
DL TOTAL (I) | 930 542.00 | 969 946.00 | | 930 542.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 949.00 | 869 636.00 | | 899 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 2 573.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 603.00 | 519 096.00 | | 420 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 309.00 | 293 291.00 | | 292 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 273 312.00 | 264 185.00 | | 273 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 365.00 | 1 948 782.00 | | 1 892 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 407.00 | 2 918 728.00 | | 2 833 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 651.00 | 1 297 536.00 | | 1 293 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 584 232.00 | | 4 584 232.00 | 4 584 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 232.00 | | 4 584 232.00 | 4 584 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 565.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 17 922.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 873.00 | 8 400.00 | | 10 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | 9 522.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 046.00 | -17 426.00 | | 58 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 097.00 | 3 630 164.00 | | 4 624 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 501.00 | 3 631 052.00 | | 4 443 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 596.00 | -888.00 | | 180 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 344.00 | | 187 849.00 | 2 262 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 278.00 | 2 416 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 611.00 | 156 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 667.00 | 2 238 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 452.00 | | 187 849.00 | 2 078 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 833.00 | 220 093.00 | 29 057.00 | 1 052 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | 5 611.00 | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 641.00 | 220 093.00 | 23 446.00 | 1 044 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 10 500.00 | | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 603.00 | 420 603.00 | | 420 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 312.00 | 273 312.00 | | 273 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 656.00 | | | 282 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 949.00 | 301 235.00 | 598 714.00 | 899 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VP Divers | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
VW T.V.A. | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 365.00 | 1 293 651.00 | 598 714.00 | 1 892 365.00 |