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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 3 727.00 | 1 253.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 082.00 | 259 040.00 | 106 042.00 | 365 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 878.00 | 1 149 789.00 | 914 089.00 | 2 063 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 820.00 | 1 412 557.00 | 1 202 264.00 | 2 614 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 404.00 | | 668 404.00 | 668 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 408.00 | 11 253.00 | 402 155.00 | 413 408.00 |
BZ Autres créances | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 677.00 | 11 253.00 | 1 748 424.00 | 1 759 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 497.00 | 1 423 809.00 | 2 950 688.00 | 4 374 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 622 542.00 | 661 946.00 | | 622 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 414.00 | 180 596.00 | | 74 414.00 |
DL TOTAL (I) | 784 956.00 | 930 542.00 | | 784 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 566.00 | 899 949.00 | | 788 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 692.00 | 4 821.00 | | 160 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 774.00 | 420 603.00 | | 539 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 982.00 | 292 309.00 | | 404 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 1 091.00 | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 268 001.00 | 273 312.00 | | 268 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 732.00 | 1 892 365.00 | | 2 165 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 688.00 | 2 833 407.00 | | 2 950 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 914.00 | | 289 627.00 | 2 416 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 721.00 | 2 614 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 721.00 | 2 434 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 781.00 | | 2 399.00 | 156 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 633.00 | | 287 228.00 | 2 238 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 869.00 | 253 343.00 | 84 656.00 | 1 243 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 1 146.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 288.00 | 252 197.00 | 84 656.00 | 1 241 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 9 957.00 | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 9 957.00 | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796.00 | 9 957.00 | 10 500.00 | 11 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 957.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 774.00 | 539 774.00 | | 539 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 001.00 | 268 001.00 | | 268 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 904.00 | 399 904.00 | | 399 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 566.00 | 275 707.00 | 511 776.00 | 788 566.00 |
VI Groupe et associés | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 450.00 | | | 259 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
VP Divers | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 736.00 | 658 736.00 | | 658 736.00 |
VW T.V.A. | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 732.00 | 1 652 873.00 | 511 776.00 | 2 165 732.00 |