| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 295.00 | 660.00 | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 679.00 | 287 222.00 | 215 457.00 | 502 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 830.00 | 1 617 646.00 | 936 184.00 | 2 553 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 165.00 | 1 910 163.00 | 1 334 002.00 | 3 244 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 471.00 | | 1 111 471.00 | 1 111 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 546.00 | 1 296.00 | 534 250.00 | 535 546.00 |
BZ Autres créances | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
CF Disponibilités | 1 512 542.00 | | 1 512 542.00 | 1 512 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 542.00 | 1 296.00 | 3 397 246.00 | 3 398 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 707.00 | 1 911 459.00 | 4 731 249.00 | 6 642 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 318.00 | 652 931.00 | | 106 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 194.00 | 113 386.00 | | 781 194.00 |
DL TOTAL (I) | 975 512.00 | 854 318.00 | | 975 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 104.00 | 1 526 569.00 | | 1 194 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 996.00 | 247 303.00 | | 403 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 620.00 | | | 910 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 674.00 | 941 451.00 | | 666 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 528.00 | 520 448.00 | | 577 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 614.00 | | |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 271 794.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 737.00 | 3 572 179.00 | | 3 755 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 249.00 | 4 434 497.00 | | 4 731 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 485.00 | 3 143 010.00 | | 1 919 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 141 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 141 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 447.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 241.00 | 27 699.00 | | 13 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | 15 638.00 | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 262.00 | 12 061.00 | | -17 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 926.00 | 55 864.00 | | 310 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 050.00 | 6 104 336.00 | | 7 245 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 856.00 | 5 990 949.00 | | 6 463 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 194.00 | 113 386.00 | | 781 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 074.00 | | 603 980.00 | 2 927 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 888.00 | 3 244 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 888.00 | 3 059 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 419.00 | | 400 477.00 | 2 745 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 203 503.00 | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 121.00 | 288 998.00 | 51 956.00 | 1 673 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 195.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 021.00 | 288 803.00 | 51 956.00 | 1 668 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 296.00 | | 8 000.00 | 9 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 674.00 | 666 674.00 | | 666 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 533 991.00 | 533 991.00 | | 533 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 104.00 | 268 473.00 | 628 237.00 | 1 194 104.00 |
VI Groupe et associés | 401 477.00 | 401 477.00 | | 401 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 499.00 | | | 597 499.00 |
VP Divers | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 711.00 | 779 711.00 | | 779 711.00 |
VW T.V.A. | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 117.00 | 1 919 485.00 | 628 237.00 | 2 845 117.00 |