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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
AP Constructions | 250 229.00 | 88 082.00 | 162 147.00 | 250 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 970.00 | 294 131.00 | 147 840.00 | 441 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 549.00 | 51 566.00 | 26 983.00 | 78 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 210.00 | 441 346.00 | 438 864.00 | 880 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
BN En cours de production de biens | 228 603.00 | | 228 603.00 | 228 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 971.00 | 55 674.00 | 80 297.00 | 135 971.00 |
BZ Autres créances | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 015.00 | 55 674.00 | 764 341.00 | 820 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 225.00 | 497 020.00 | 1 203 205.00 | 1 700 225.00 |
CU Autres participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 053.00 | -159 007.00 | | -614 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 048.00 | -455 046.00 | | -354 048.00 |
DK Provisions réglementées | 12 853.00 | 14 320.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | -595 248.00 | -239 733.00 | | -595 248.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 243.00 | 102 907.00 | | 102 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 805.00 | 443 597.00 | | 735 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 693.00 | 695 117.00 | | 794 693.00 |
EA Autres dettes | 153 712.00 | 10 139.00 | | 153 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 453.00 | 1 251 760.00 | | 1 786 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 205.00 | 1 024 027.00 | | 1 203 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
FG Production vendue services | 2 555 243.00 | | 2 555 243.00 | 2 555 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 600.00 | | 2 560 600.00 | 2 560 600.00 |
FM Production stockée | | | 32 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 239.00 | 1 271.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 751.00 | 1 271.00 | | 22 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -103.00 | 1 841.00 | | -103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 1 024.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | 1 686.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 4 551.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 759.00 | -3 279.00 | | 20 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 342.00 | 2 514 687.00 | | 2 620 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 389.00 | 2 969 733.00 | | 2 974 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 048.00 | -455 046.00 | | -354 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 840.00 | | 58 071.00 | 865 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 880 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 400.00 | 867 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 459.00 | | 55 670.00 | 855 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 401.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 642.00 | 62 781.00 | 43 078.00 | 421 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 3 873.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 949.00 | 58 908.00 | 43 078.00 | 417 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 320.00 | 1 772.00 | 3 239.00 | 14 320.00 |
6T Sur comptes clients | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 994.00 | 1 772.00 | 3 239.00 | 69 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 805.00 | 365 912.00 | 369 893.00 | 735 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 576.00 | 165 344.00 | 448 232.00 | 613 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 712.00 | 20 936.00 | 132 777.00 | 153 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
VB T. V. A. | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 243.00 | 41 522.00 | 60 721.00 | 102 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 788.00 | 234 310.00 | 68 479.00 | 302 788.00 |
VW T.V.A. | 31 438.00 | 4 775.00 | 26 663.00 | 31 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 453.00 | 672 292.00 | 1 114 161.00 | 1 786 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |