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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 199.00 | 130 508.00 | 21 691.00 | 152 199.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
AP Constructions | 783 833.00 | 235 832.00 | 548 000.00 | 783 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 096.00 | 596 797.00 | 975 299.00 | 1 572 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 753.00 | 74 834.00 | 15 919.00 | 90 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 733.00 | | 754 733.00 | 754 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 683.00 | 1 063 658.00 | 2 601 024.00 | 3 664 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
BN En cours de production de biens | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 105.00 | 606.00 | 642 499.00 | 643 105.00 |
BZ Autres créances | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
CF Disponibilités | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 351.00 | 606.00 | 1 320 745.00 | 1 321 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 034.00 | 1 064 264.00 | 3 921 770.00 | 4 986 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 855.00 | | | 799 855.00 |
CU Autres participations | 80 512.00 | 16 000.00 | 64 512.00 | 80 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 431.00 | 9 686.00 | 38 744.00 | 48 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 160 789.00 | | | 1 160 789.00 |
DG Autres réserves | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 884.00 | | | -717 884.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 871 895.00 | | | 871 895.00 |
DN Avances conditionnées | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DO TOTAL (II) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 203.00 | | | 471 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 550.00 | | | 1 376 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 742.00 | | | 1 170 742.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 234.00 | | | 3 041 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 770.00 | | | 3 921 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 016.00 | | | 2 605 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
FG Production vendue services | 1 711 563.00 | 745 589.00 | 2 457 152.00 | 1 711 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 403.00 | 745 589.00 | 2 469 992.00 | 1 724 403.00 |
FM Production stockée | | | -144 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 669.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 760.00 | | | -102 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 241.00 | | | 2 338 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 126.00 | | | 3 056 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 884.00 | | | -717 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 509.00 | 1 160 789.00 | 297 234.00 | 2 267 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 880 368.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 849.00 | 3 664 683.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 2 583 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 384.00 | 1 160 789.00 | 82 358.00 | 1 341 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 493.00 | | 214 875.00 | 725 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 606.00 | 191 669.00 | 617.00 | 856 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 846.00 | 35 661.00 | | 94 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 759.00 | 146 322.00 | 617.00 | 761 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 226.00 | 749.00 | 513.00 | 2 226.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 832.00 | 749.00 | 513.00 | 18 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 550.00 | 1 376 550.00 | | 1 376 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 835.00 | 856 835.00 | | 856 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 733.00 | 754 733.00 | | 754 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UX Autres créances clients | 642 381.00 | 642 381.00 | | 642 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 265.00 | 12 047.00 | 436 218.00 | 448 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 099.00 | | | 403 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 086.00 | 1 618 086.00 | | 1 618 086.00 |
VW T.V.A. | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 234.00 | 2 605 016.00 | 436 218.00 | 3 041 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
ST Autres comptes | 427 625.00 | | | 427 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
YT Sous‐traitance | 653 884.00 | | | 653 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 999.00 | | | 1 257 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |