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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 325.00 | 34 499.00 | 36 825.00 | 71 325.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
AP Constructions | 307 506.00 | 148 553.00 | 158 953.00 | 307 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 825.00 | 323 696.00 | 207 129.00 | 530 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 64 332.00 | 11 098.00 | 75 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BF Prêts | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 773.00 | 571 081.00 | 722 692.00 | 1 293 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
BN En cours de production de biens | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 543.00 | 9 242.00 | 509 302.00 | 518 543.00 |
BZ Autres créances | 395 948.00 | | 395 948.00 | 395 948.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 269.00 | 9 242.00 | 1 402 027.00 | 1 411 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 041.00 | 580 323.00 | 2 124 719.00 | 2 705 041.00 |
CU Autres participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 258.00 | -852 226.00 | | -698 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 262.00 | 153 968.00 | | 374 262.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 7 720.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 452.00 | -330 537.00 | | 40 452.00 |
DN Avances conditionnées | 11 040.00 | 11 520.00 | | 11 040.00 |
DO TOTAL (II) | 11 040.00 | 11 520.00 | | 11 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 302.00 | 96 238.00 | | 83 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 722.00 | 970 947.00 | | 1 088 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 157.00 | 847 975.00 | | 870 157.00 |
EA Autres dettes | 31 047.00 | 51 393.00 | | 31 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 227.00 | 1 966 553.00 | | 2 073 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 719.00 | 1 647 536.00 | | 2 124 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
FG Production vendue services | 2 815 707.00 | 1 103 163.00 | 3 918 870.00 | 2 815 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 220.00 | 1 103 163.00 | 3 931 383.00 | 2 828 220.00 |
FM Production stockée | | | -104 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 383.00 | 6 056.00 | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | 12 556.00 | | 14 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 3 493.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 621.00 | 4 794.00 | | 38 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 250.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 373.00 | 9 538.00 | | 41 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 990.00 | 3 018.00 | | -26 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 654.00 | 3 633 912.00 | | 3 940 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 392.00 | 3 479 944.00 | | 3 566 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 262.00 | 153 968.00 | | 374 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 024.00 | | 340 998.00 | 1 117 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 160 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 249.00 | 1 293 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 946.00 | 1 061 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 463.00 | | 4 863.00 | 66 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 926.00 | | 182 934.00 | 1 042 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 153 201.00 | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 729.00 | 103 300.00 | 91 948.00 | 559 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 10 786.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 015.00 | 92 515.00 | 91 948.00 | 536 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 720.00 | 1 110.00 | 4 383.00 | 7 720.00 |
6T Sur comptes clients | 61 032.00 | | 51 790.00 | 61 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 032.00 | | 51 790.00 | 61 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 752.00 | 1 110.00 | 56 173.00 | 68 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 722.00 | 778 555.00 | 173 996.00 | 1 088 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 771.00 | 263 030.00 | 207 415.00 | 632 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 047.00 | 5 693.00 | 14 841.00 | 31 047.00 |
UP Prêts | 2 898.00 | 1 226.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 122.00 | 50 000.00 | | 155 122.00 |
UX Autres créances clients | 509 183.00 | | | 509 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 302.00 | 12 182.00 | 27 447.00 | 83 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 230.00 | 38 114.00 | 29 759.00 | 91 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 386.00 | | | 267 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 774.00 | 975 619.00 | 116 155.00 | 1 091 774.00 |
VW T.V.A. | 46 648.00 | 24 792.00 | 12 299.00 | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 227.00 | 1 221 875.00 | 465 757.00 | 2 073 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |