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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 199.00 | 150 880.00 | 1 319.00 | 152 199.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
AP Constructions | 676 826.00 | 261 937.00 | 414 889.00 | 676 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 574.00 | 722 243.00 | 905 330.00 | 1 627 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 488.00 | 81 132.00 | 16 355.00 | 97 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 561.00 | | 614 561.00 | 614 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 056.00 | 1 251 565.00 | 2 162 490.00 | 3 414 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 937.00 | | 208 937.00 | 208 937.00 |
BN En cours de production de biens | 220 606.00 | | 220 606.00 | 220 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 230.00 | | 429 230.00 | 429 230.00 |
BZ Autres créances | 225 532.00 | | 225 532.00 | 225 532.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 313.00 | | 1 111 313.00 | 1 111 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 369.00 | 1 251 565.00 | 3 273 804.00 | 4 525 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
CU Autres participations | 80 512.00 | 16 000.00 | 64 512.00 | 80 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 431.00 | 19 372.00 | 29 058.00 | 48 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 767.00 | 1 160 789.00 | | 907 767.00 |
DG Autres réserves | 319 551.00 | 66 529.00 | | 319 551.00 |
DH Report à nouveau | -717 884.00 | | | -717 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 546.00 | -717 884.00 | | -566 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 302 887.00 | 871 895.00 | | 302 887.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | 7 405.00 | 8 640.00 | | 7 405.00 |
DO TOTAL (II) | 207 405.00 | 8 640.00 | | 207 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 386.00 | 471 203.00 | | 413 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 225.00 | 1 376 550.00 | | 986 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 247.00 | 1 170 742.00 | | 1 342 247.00 |
EA Autres dettes | 21 651.00 | 22 737.00 | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 511.00 | 3 041 234.00 | | 2 763 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 804.00 | 3 921 770.00 | | 3 273 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 661.00 | 2 605 016.00 | | 2 453 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | 8 989.00 | | 5 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
FG Production vendue services | 1 057 313.00 | 1 275 299.00 | 2 332 613.00 | 1 057 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 272.00 | 1 275 299.00 | 2 345 572.00 | 1 070 272.00 |
FM Production stockée | | | 20 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 197.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462.00 | 513.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 151.00 | 513.00 | | 185 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 102 292.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 677.00 | 231.00 | | 125 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 467.00 | 103 274.00 | | 127 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 683.00 | -102 760.00 | | 57 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 608.00 | 2 338 240.00 | | 2 599 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 154.00 | 3 056 124.00 | | 3 166 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 546.00 | -717 884.00 | | -566 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 683.00 | | 112 513.00 | 3 664 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 172.00 | | 700 195.00 | 180 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 172.00 | 182 968.00 | 3 414 054.00 | 180 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 968.00 | 2 513 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 683.00 | | 112 513.00 | 2 583 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 368.00 | | | 880 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 658.00 | 245 197.00 | 57 290.00 | 1 047 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 508.00 | 20 371.00 | | 130 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 464.00 | 215 139.00 | 57 290.00 | 907 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | | 606.00 | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | 3 068.00 | 19 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 225.00 | 986 225.00 | | 986 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 128.00 | 1 105 128.00 | | 1 105 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 561.00 | | 614 561.00 | 614 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 428 505.00 | 428 505.00 | | 428 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 399.00 | 88 549.00 | 309 849.00 | 398 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 806.00 | 678 245.00 | 614 561.00 | 1 292 806.00 |
VW T.V.A. | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 511.00 | 2 453 661.00 | 309 849.00 | 2 763 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
ST Autres comptes | 437 001.00 | | | 437 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
YT Sous‐traitance | 768 531.00 | | | 768 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 948.00 | | | 1 424 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |