| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 450.00 | 57 478.00 | 89 972.00 | 147 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
AP Constructions | 335 710.00 | 170 424.00 | 165 286.00 | 335 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 671.00 | 391 471.00 | 239 200.00 | 630 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 584.00 | 65 300.00 | 13 284.00 | 78 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
BF Prêts | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 122.00 | | 135 122.00 | 135 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 840.00 | 684 673.00 | 1 120 166.00 | 1 804 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
BN En cours de production de biens | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 838.00 | 5 610.00 | 902 228.00 | 907 838.00 |
BZ Autres créances | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
CF Disponibilités | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 583.00 | 5 610.00 | 1 776 973.00 | 1 782 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 423.00 | 690 283.00 | 2 897 139.00 | 3 587 423.00 |
CU Autres participations | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 996.00 | -698 258.00 | | -323 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 667.00 | 374 262.00 | | 295 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 4 448.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 334 471.00 | 40 452.00 | | 334 471.00 |
DN Avances conditionnées | 9 840.00 | 11 040.00 | | 9 840.00 |
DO TOTAL (II) | 9 840.00 | 11 040.00 | | 9 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 590.00 | 83 302.00 | | 73 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 336.00 | 1 088 722.00 | | 1 617 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 182.00 | 870 157.00 | | 834 182.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 31 047.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 829.00 | 2 073 227.00 | | 2 552 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 139.00 | 2 124 719.00 | | 2 897 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FG Production vendue services | 2 717 992.00 | 1 162 015.00 | 3 880 007.00 | 2 717 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 055.00 | 1 162 015.00 | 3 896 071.00 | 2 734 055.00 |
FM Production stockée | | | 71 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 797.00 | 4 383.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 401.00 | 14 383.00 | | 20 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 1 642.00 | | 3 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 38 621.00 | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 1 110.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 41 373.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 719.00 | -26 991.00 | | 15 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 177.00 | 3 940 655.00 | | 4 023 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 510.00 | 3 566 393.00 | | 3 727 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 667.00 | 374 262.00 | | 295 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 772.00 | | 668 798.00 | 1 293 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 889.00 | 527 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 731.00 | 1 804 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 842.00 | 1 129 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 326.00 | | 76 125.00 | 71 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 914.00 | | 172 507.00 | 1 061 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 533.00 | | 420 167.00 | 160 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 081.00 | 123 452.00 | 9 860.00 | 571 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 499.00 | 22 979.00 | | 34 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 582.00 | 100 474.00 | 9 860.00 | 536 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448.00 | 148.00 | 1 797.00 | 4 448.00 |
6T Sur comptes clients | 9 242.00 | 5 004.00 | 8 636.00 | 9 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 242.00 | 5 004.00 | 8 636.00 | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689.00 | 5 152.00 | 10 432.00 | 13 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 336.00 | 1 353 635.00 | 175 801.00 | 1 617 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 015.00 | 279 296.00 | 213 146.00 | 599 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 5 459.00 | 14 841.00 | 27 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
UP Prêts | 2 009.00 | 1 587.00 | 422.00 | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 122.00 | 60 000.00 | 75 122.00 | 135 122.00 |
UX Autres créances clients | 907 113.00 | 907 113.00 | | 907 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VB T. V. A. | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 590.00 | 10 145.00 | 43 092.00 | 73 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 241.00 | 44 528.00 | 31 142.00 | 91 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 211.00 | 1 253 776.00 | 386 435.00 | 1 640 211.00 |
VW T.V.A. | 40 815.00 | 3 069.00 | 25 164.00 | 40 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 829.00 | 1 799 243.00 | 503 186.00 | 2 552 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |