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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 462.00 | 23 714.00 | 42 748.00 | 66 462.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
AP Constructions | 307 428.00 | 127 421.00 | 180 007.00 | 307 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 592.00 | 338 644.00 | 212 948.00 | 551 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 404.00 | 69 950.00 | 15 454.00 | 85 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 024.00 | 559 729.00 | 557 295.00 | 1 117 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 453.00 | | 218 453.00 | 218 453.00 |
BN En cours de production de biens | 340 003.00 | | 340 003.00 | 340 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 196.00 | 61 032.00 | 253 165.00 | 314 196.00 |
BZ Autres créances | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
CF Disponibilités | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 272.00 | 61 032.00 | 1 090 241.00 | 1 151 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 296.00 | 620 760.00 | 1 647 536.00 | 2 268 296.00 |
CU Autres participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 226.00 | -968 101.00 | | -852 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 968.00 | 115 875.00 | | 153 968.00 |
DK Provisions réglementées | 7 720.00 | 12 527.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | -330 537.00 | -479 699.00 | | -330 537.00 |
DN Avances conditionnées | 11 520.00 | 12 000.00 | | 11 520.00 |
DO TOTAL (II) | 11 520.00 | 12 000.00 | | 11 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 238.00 | 104 207.00 | | 96 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 947.00 | 898 068.00 | | 970 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 975.00 | 819 773.00 | | 847 975.00 |
EA Autres dettes | 51 393.00 | 174 606.00 | | 51 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 553.00 | 1 996 655.00 | | 1 966 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 536.00 | 1 528 955.00 | | 1 647 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
FG Production vendue services | 3 631 441.00 | | 3 631 441.00 | 3 631 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 693.00 | | 3 640 693.00 | 3 640 693.00 |
FM Production stockée | | | -74 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 056.00 | 2 721.00 | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 556.00 | 5 221.00 | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 85.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 2 394.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 2 479.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | 2 741.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 912.00 | 3 374 334.00 | | 3 633 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 943.00 | 3 258 458.00 | | 3 479 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 968.00 | 115 875.00 | | 153 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 443.00 | | 268 732.00 | 930 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 151.00 | 1 117 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 151.00 | 1 042 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | 50 295.00 | 16 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 729.00 | | 218 349.00 | 906 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 88.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 914.00 | 84 511.00 | 18 695.00 | 493 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | 8 622.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 822.00 | 75 889.00 | 18 695.00 | 478 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 527.00 | 1 250.00 | 6 056.00 | 12 527.00 |
6T Sur comptes clients | 62 077.00 | | 1 045.00 | 62 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 077.00 | | 1 045.00 | 62 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 603.00 | 1 250.00 | 7 101.00 | 74 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 947.00 | 574 828.00 | 396 119.00 | 970 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 943.00 | 159 731.00 | 481 212.00 | 640 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 393.00 | 2 320.00 | 49 073.00 | 51 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 242 894.00 | | | 242 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
VB T. V. A. | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 238.00 | 8 699.00 | 87 539.00 | 96 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 491.00 | 14 076.00 | 74 415.00 | 88 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 342.00 | 509 917.00 | 76 425.00 | 586 342.00 |
VW T.V.A. | 30 744.00 | 5 148.00 | 25 596.00 | 30 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 553.00 | 852 598.00 | 1 113 955.00 | 1 966 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |