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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 48 535.00 | 111 465.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 656.00 | 34 684.00 | 6 971.00 | 41 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 461.00 | 22 582.00 | 30 879.00 | 53 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 117.00 | 105 801.00 | 149 315.00 | 255 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 233.00 | | 1 103 233.00 | 1 103 233.00 |
CF Disponibilités | 700 970.00 | | 700 970.00 | 700 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 459.00 | | 1 861 459.00 | 1 861 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 575.00 | 105 801.00 | 2 010 774.00 | 2 116 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 457 784.00 | 1 122 842.00 | | 1 457 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 495.00 | 343 442.00 | | 312 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 778.00 | 1 559 784.00 | | 1 863 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 33 280.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 19 313.00 | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 808.00 | 91 064.00 | | 118 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 996.00 | 143 657.00 | | 146 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 774.00 | 1 703 440.00 | | 2 010 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 996.00 | 143 657.00 | | 146 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 054.00 | | 28 062.00 | 227 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 054.00 | | 28 062.00 | 227 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 200.00 | 15 602.00 | | 90 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 200.00 | 15 602.00 | | 90 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |