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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 80 535.00 | 79 465.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 13 968.00 | 115.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 478.00 | 37 905.00 | 17 573.00 | 55 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 561.00 | 132 408.00 | 97 153.00 | 229 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 797.00 | 159 528.00 | 2 183 269.00 | 2 342 797.00 |
CF Disponibilités | 1 710 027.00 | | 1 710 027.00 | 1 710 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 206.00 | 159 528.00 | 3 981 678.00 | 4 141 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 767.00 | 291 936.00 | 4 078 831.00 | 4 370 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 597 869.00 | 2 455 599.00 | | 2 597 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 964.00 | 202 270.00 | | 951 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 333.00 | 2 751 369.00 | | 3 643 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 13 305.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 26 904.00 | | 31 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 324.00 | 65 871.00 | | 403 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 498.00 | 106 080.00 | | 435 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 831.00 | 2 857 448.00 | | 4 078 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 498.00 | 106 080.00 | | 435 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 648.00 | | 3 468.00 | 521 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 555.00 | 229 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 229 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 143.00 | | 3 468.00 | 233 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 576.00 | 12 918.00 | 6 086.00 | 125 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 576.00 | 12 918.00 | 6 086.00 | 125 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 550.00 | | 87 022.00 | 246 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 550.00 | | 87 022.00 | 246 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 550.00 | | 87 022.00 | 246 550.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 201.00 | 363 201.00 | | 363 201.00 |
UX Autres créances clients | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 498.00 | 435 498.00 | | 435 498.00 |