| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 74 135.00 | 85 865.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 13 816.00 | 267.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 059.00 | 37 625.00 | 21 434.00 | 59 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 648.00 | 125 576.00 | 396 071.00 | 521 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 152.00 | 246 550.00 | 1 983 602.00 | 2 230 152.00 |
CF Disponibilités | 451 410.00 | | 451 410.00 | 451 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 927.00 | 246 550.00 | 2 461 377.00 | 2 707 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 575.00 | 372 126.00 | 2 857 448.00 | 3 229 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 455 599.00 | 2 298 928.00 | | 2 455 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 270.00 | 206 671.00 | | 202 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 369.00 | 2 599 099.00 | | 2 751 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305.00 | 13 833.00 | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 27 772.00 | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 871.00 | 33 081.00 | | 65 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 080.00 | 74 685.00 | | 106 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 448.00 | 2 673 784.00 | | 2 857 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 080.00 | 74 685.00 | | 106 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 548.00 | | 4 456.00 | 524 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 521 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 233 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 043.00 | | 4 456.00 | 236 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 477.00 | 11 971.00 | 6 872.00 | 120 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 477.00 | 11 971.00 | 6 872.00 | 120 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 187.00 | 136 363.00 | | 110 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 187.00 | 136 363.00 | | 110 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 187.00 | 136 363.00 | | 110 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |